Řada firem, jako je náš klient Družstevní závody Dražice – strojírna, čelí při správě investičních akcí velkým výzvám. Správa investičních akcí často zahrnuje složitý systém fakturací, nákupních objednávek a rozpočtování. Pokud tyto činnosti nejsou vhodně propojeny v IS, tak to může snadno vést k neefektivnímu řízení cash flow a nedostatečnému přehledu nad investičním cyklem.
Ještě složitější je to u podniků s rozsáhlou hierarchií investičních akcí. V takových případech je nutné propojit jednotlivé části procesu investičního cyklu a zajistit efektivní kontrolu nad rozpočtem a schvalovacími procesy.
Diagnóza
Ve spolupráci s DZ Dražice bylo identifikováno několik klíčových oblastí pro zlepšení:
- Propojení faktur a dalších dokladů: Investiční a finanční účetnictví často fungují odděleně, což znemožňuje efektivní správu a řízení investic.
- Nedostatečná transparentnost v rámci řetězce investičních transakcí – zejména pokud jde o pohyb financí mezi objednávkami a fakturami.
- Schvalování: doposud chyběl efektivní systém schvalování.
- Aspekt udržitelnosti: rostoucí požadavky na udržitelnost podnikání (ESG) vedou k nutnosti sledování ekologické taxonomie investic.
Řešení
S využitím modulu Investice Open jsme vytvořili integrovaný systém, který propojuje klíčové body investičního cyklu, od zadání rozpočtu, schválení akce až po objednávání a fakturaci. Řešení zahrnuje:
- Propojení dokladů: Faktury a investiční doklady jsou nyní propojeny s finančním účetnictvím a nákupními objednávkami OR-SYSTEMu. Uživatelé tak mohou vidět celkový obraz každé investiční akce v reálném čase.
- Reportovací nástroje pro celý životní cyklus investice: Zahrnuli jsme sledování životního cyklu od nákupu, přes průběžné čerpání po interní doklady a aktivaci investice. Nyní lze snadno plánovat rozpočty, monitorovat zůstatky a čerpat investiční finance v souladu s hierarchií nadřízených a podřízených investičních akcí.
- Workflow schvalování a ekologická taxonomie: Nový schvalovací systém investičních akcí urychluje interní procesy a zajišťuje, že každý krok je transparentně zdokumentován. Navíc integrace ekologické taxonomie umožňuje klasifikovat a hodnotit nedokončené investice z pohledu udržitelnosti.
Přínosy
Implementace Investic Open přináší pro DZ Dražice a další zákazníky klíčové výhody:
- Zvýšená efektivita a transparentnost: Díky propojení všech částí investičního procesu mohou uživatelé lépe sledovat pohyb financí a průběh investičních akcí.
- Lepší řízení rozpočtů a cash flow: Uživatelé získali nástroje pro přehledné plánování investic a efektivní kontrolu nad čerpáním prostředků, což umožňuje lepší přidělování zdrojů.
- Podpora udržitelnosti: Sledování ekologické taxonomie usnadňuje naplňování cílů udržitelnosti, což podporuje dlouhodobou strategii odpovědného podnikání.
S modulem Investice Open je správa investičních projektů jednodušší, efektivnější a připravená na budoucnost – s ohledem na nové požadavky na udržitelnost i přísnou kontrolu nákladů.